Principais estratégias para dominar Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks gerar todos os tipos de oportunidades de negociação após uma tendência ativa empurra mais alto ou mais baixo, mas lucrar com esta estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em curto resistência pode continuar, forçando a sua posição em uma perda considerável, ou ele pode simplesmente sentar lá recolhendo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros comércios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis com estratégias de pullback, quão agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte o Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo) Condições técnicas mais favoráveis para um pullback para ligar um centavo assim que você assumir riscos na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores pullback serão alinhados logo atrás de você, pronto para saltar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os títulos que levam a novas elevações ou dumping a novas baixas cumprem este requisito depois de empurrarem muito além de um nível notável breakout ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em um volume maior do que o normal, porque estimula o movimento rápido dos preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a tendência de segurança gira rapidamente após a cobertura ou de fundo, sem a construção de uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque a faixa intermediária irá prejudicar o potencial de lucro durante o salto subseqüente ou capotamento (para a leitura relacionada, consulte a Anatomia de Negociação Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode em volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se fora, dando acima de quase 50 da tendência ascendente anterior. E entra em forte apoio no nível breakout e EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro do doji (círculo vermelho), sinalizando uma reversão. Que reúne momentum alguns dias depois, levantando mais de 2 pontos em um teste do nível anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos plurianuais. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Olhe para a verificação cruzada uma vez que o pullback está em movimento. Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As probabilidades de um salto ou capotamento aumentar quando esta zona é compacta e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para uma fuga através de altos horizontais que também se alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária. Tais como o EMA de 50 dias, aumenta as chances significativamente para um comércio de retirada bem sucedido. Mesmo assim, você pode entrar pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes. Tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço ao invés de linhas finas. (Para leitura relacionada, referir-se a Estratégias para Retenções de Fibonacci de Negociação) Janus Capital Group (JNS) esculpe uma faixa de negociação de 9 meses com resistência em 13 e vai vertical em um Breakout de volume pesado após um gerente de hedge fund bem conhecido se junta à empresa. A notícia posta um enorme ganho de um dia, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o 62 Fibonacci retracement e EMA de 50 dias. O estoque gira sobre um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois. Tomar lucros oportunistas Tomar lucros agressivamente após a entrada no mercado ou escala para fora. Bolso dinheiro como a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de risco para os detalhes desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência principal e b) a onda de retirada inteira. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas linhas se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque pullback joga sempre levar o risco de impressão mais baixas em uptrends e baixos mais altos em tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se movimentar rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo a última grande alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Swing Charting). Marathon Oil (MRO) rompe apoio de 19 meses em 31 em novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O alto volume de declínio declina em 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um pullback que barracas no retracement de 38 Fibonacci selloff e criação de um baixo risco entrada de pullback de venda curta. Uma segunda grelha de retracção colocada sobre a onda de retracção auxilia a gestão comercial, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou inverter. A inversão de martelo de touro no retracement 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser alvejados, favorecendo uma saída rápida para proteger lucros. Eficaz Stop Loss Strategies Perder negócios com pullback joga tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda de contra-tendência e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência de contra-tende continua, quebrando a matemática lógica que definir seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada atrás de sua posição assim que ele se move em seu favor e ajustá-lo como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez a posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. Conforme você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você espera e quanto mais fundo ele vai sem quebrar os technicals, mais fácil é colocar uma parada apenas alguns carrapatos ou centavos atrás de um nível de verificação cruzada significativa. Você perderá perfeito reversões em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores perdas. Se você optar por fazer muitos disparos em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e pára colocado em níveis de perda arbitrária, como 25 a 50 centos de exposição em um chip azul e uma a dois dólares de exposição em um alto beta Estoque, como uma junior biotech ou China jogar. JC Penney (JCP) surge acima de uma linha de tendência de 9 meses e rallys para um máximo de 52 semanas em 11,31. Ele se torna menor em meados de setembro depois de cortar uma faixa de negociação de três semanas e terras em suporte triplo na tendência, 50 e 200 dias EMAs. O estoque salta apenas sob o apoio, desenhando em compradores do mergulho mas a onda da recuperação stalls, provocando um breakout falhado. Um jogo de retirada tomado sobre o salto requer uma perda de parada abaixo de sessões baixas (linha vermelha), porque a ação de preço para esse nível vai piscar todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias muitas vezes retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgota de vapor. As posições do pullback tomadas perto destes níveis do preço mostram a recompensa excelente aos perfis de risco que suportam uma variedade larga de estratégias negociando do balanço (para a leitura adicional, consultar a introdução ao Swing Trading). O sistema de troca do Retest Breakout é um estilo de troca técnico. A lógica por trás disso é simples. Trata-se de negociação na direção de novas tendências de formação. Isso significa entrar muito tempo quando o preço explode acima de um nível de resistência estabelecido, e entrar curto quando ele quebra abaixo de um nível de suporte estabelecido. Noções básicas de negociação breakout copiar forexop Muitos comerciantes breakout também usam oportunidades quando o preço break-out de qualquer tipo de padrão de negociação. Isso pode ser um triângulo, um padrão de cabeça e ombros, uma bandeira, um canal de caixa, bem como os níveis mais comuns de suporte e resistência. Este tipo de estilo parece contra-intuitivo para um comerciante fundamental. Um objetivo dos fundamentalistas é comprar abaixo do valor justo, e vender acima. A idéia de comprar como o preço faz novas elevações, ou vendendo como ele atinge novos mínimos, como breakout comercializa, vai contra este ponto de vista. Apesar disso, técnicos são influentes no curto prazo e estratégias de fuga que explorá-los podem ser altamente rentáveis. O apelo da negociação breakout é claro É fácil de compreender e é uma estratégia de vitória rápida que pode levar a lucros elevados. Os maiores lucros em qualquer mercado geralmente se encontram nas primeiras barras de uma tendência recém-formada é onde a aceleração de preço mais forte é. As explosões explosivas geralmente ocorrem depois que a volatilidade se espreme (veja abaixo). O comerciante breakout pretende estar no início dessas tendências poderosas. Exemplos de Breakout do EURUSD - Eventos de Breakout de 15 Minutes Chart são extremamente comuns nos gráficos Forex. Eles também ocorrem em diferentes intervalos de tempo. No entanto, ter uma boa compreensão da análise técnica é necessária para identificar quais valem a pena negociar e quais são os melhores evitados. Indicadores técnicos permitem que o comerciante breakout para julgar o quão forte um dado canal é e se uma tentativa de quebra é susceptível de ser bem sucedido ou não. A maioria dos comerciantes breakout usar uma combinação de outros insumos para formar a sua decisão. No entanto, no final, muitas vezes se resume à experiência e instinto. A ocorrência de pausas falsas também dificulta as decisões de cronometragem. Como evitar rupturas falsas Aqueles que tentam esta estratégia logo aprendem que falhas são seus 8220Achilles8217 Heel8221. De acordo com a maioria das estimativas, pelo menos cinqüenta por cento das rupturas de gráficos de Forex são falhas falsas ou falso outs. Com uma ruptura falsa, o preço rompe fora de uma escala temporariamente, somente puxar para trás outra vez logo após. Isso é frustrante para o comerciante breakout, e várias corridas em sucessão pode acabar com hard ganhou lucros. Ainda mais enlouquecedor é quando você sair do comércio breakout em um retracement, apenas para o preço para dobrar novamente no sentido breakout. Esses tipos de retracements são o que thwart a estratégia breakouts comerciantes. Aguarde o reteste Para combater essas situações alguns comerciantes breakout esperar para o nível anterior para reteste antes de entrar no comércio. Eles esperam até que o preço reverta e reteste a fronteira pelo menos uma vez. Eles só entram no comércio se o reteste for bem-sucedido (ou não se você for um comerciante de intervalo), eo preço rejeita. Isso é mostrado na Figura 2. Um re-teste bem sucedido no lado negativo sugere que a resistência anterior se tornou um novo suporte. Por outro lado, um re-teste bem sucedido no lado positivo sugere que o suporte anterior se tornou uma nova resistência. Perdas de parada são colocadas de modo que a posição é fechada se o preço se move através do limite, volta para o intervalo uma segunda vez. Isso não é uma garantia. Ele faz embora aumentar as probabilidades de pegar quebras reais em vez de uma falsificação. Breakouts com Retests Isso ocorre porque o segundo movimento sugere que há impulso genuíno impulsionado pela oferta ou demanda real. Usá-lo significa que o comerciante entra pausas que têm uma maior probabilidade de sucesso. No lado negativo, isso significa capturar menos do movimento por causa do atraso no compromisso com o comércio. É sempre uma boa prática verificar os principais níveis de suporte e resistência observando o gráfico em vários quadros de tempo. Fibonacci extensionsretracement pode ajudar a decidir seus pontos de entrada e saída depois que esses níveis-chave são identificados. Utilizar sinais adicionais que confirmam a direcção a uma resistência de suporte também proporciona uma vantagem. Por que as rupturas falsas são tão comuns Há duas razões pelas quais falhas falsas acontecem com tanta frequência. Range comerciantes Em primeiro lugar, há mais gama comerciantes do que há breakout comerciantes. Estes comerciantes acreditam que o curso mais provável é que o preço permanece dentro da faixa estabelecida. Os comerciantes da escala consideram a ruptura como uma anomalia. Eles precisam ver uma ruptura significativa de um canal estabelecido antes de considerá-lo permanentemente violado. Dado isto, os comerciantes gama são susceptíveis de comércio contra a fuga. Eles se tornam faders. Negociantes A segunda razão é a manipulação do revendedor. Os negociantes podem procurar impulsionar um mercado silencioso e estimular a volatilidade. Um negociante pode estimar a partir do fluxo de pedidos, que provavelmente não há interesse suficiente para sair de um intervalo. Mesmo assim, eles podem testar as fraquezas no canal de negociação, empurrando suas cotações. Eles fazem isso especialmente quando eles são destruídos. Ou têm uma necessidade de negociar em uma determinada direção para reduzir sua posição líquida. Isso pode causar alguns comerciantes breakout para entrar prematuramente. Em conseqüência, outros comerciantes do breakout podem fazer o mesmos porque vêem uma tendência recentemente de formação, que construirá o momentum. Mais frequentemente do que não, embora não há nenhum acompanhamento real. A diferença fecha-se e o preço volta a entrar no intervalo que aprisiona os que estão no lado errado. Os comerciantes da escala igualmente tendem a negociar de encontro a estes tipos de movimentos, que adiciona à força do pullback do preço no canal original. Dada a alta taxa de falha de intervalos, alguns comerciantes acreditam que é mais rentável para o comércio contra esses eventos. Ou seja, para o comércio na direção oposta ao movimento breakout. Isso é chamado de desvanecimento. Há alguns que dizem que a maioria dos faders são convertidos comerciantes breakout que desistiram e recorreram a inverter sua estratégia. Caught out muitas vezes por pausas falsas, esses comerciantes acreditam que a estratégia inversa para ser o mais rentável. Usando Indicadores de Volume As pessoas costumam dizer que a principal desvantagem com a negociação breakout nos mercados de Forex é que não há indicadores confiáveis de volume em tempo real. Na minha opinião, esta questão é um pouco exagerada. Se você já negociou em produtos de câmbio, você pode ter visto o fluxo de pedidos, que às vezes é disponibilizado para os comerciantes para ver como parte do compromisso exchange8217 para a transparência. Isso permite que você assista em tempo real as ordens fluindo através da troca. A partir do fluxo de pedidos, um comerciante pode determinar a oferta ea procura e atentar para quaisquer lacunas de liquidez. Uma lacuna na liquidez pode causar alta volatilidade sem uma direção de preço clara. Este é um grande problema para os comerciantes breakout porque lacunas de liquidez são onde muitas quebras falhou ocorrer. No entanto, isso acontece principalmente quando negociando mercados relativamente ilíquidos tais ações. Conhecer as variações no volume de negociação diária irá ajudá-lo a evitar quebras falsas em volume de luz previsível e handovers de sessão. Ao negociar a maioria dos pares de moedas principais, os tipos de lacunas de liquidez que você vê com ações por exemplo, simplesmente não acontecem. Em Forex há sempre períodos de luz e pesados fluxos de ordem como os principais mercados abrir e fechar. No entanto, o volume é relativo. Por exemplo, o EURUSD coloca cerca de 1 bilhão de dólares nocional por minuto em um dia médio, enquanto que mesmo EURJPY coloca cerca de 100 milhões por minuto. Negócios Momentum O principal desafio do comerciante breakout Forex é identificar se uma pausa tem impulso por trás dele, ou se é apenas os concessionários empurrar a cotação em torno de tentar estimular a atividade. Alguns corretores fornecerão seus próprios dados de volume como parte de um feed de dados do mercado. Se assim for, isso pode ser uma entrada valiosa. Há também indicadores de volume de proxy, como no MetaTrader que pode ser útil. Tenha em mente a hora do dia eo par que você está negociando. Familiarize-se com as flutuações diárias regulares na volatilidade. As variações regulares acontecem por causa da abertura, fechamento e sobreposição das sessões comerciais regionais. Conhecer estas variações irá ajudá-lo a evitar quebras falsas em volume de luz previsível e handovers sessão. Usar entradas escalonadas Usando várias entradas comerciais é sempre boa prática com este estilo. Ao negociar breakouts é especialmente importante devido à alta probabilidade de reversões de preços. Um sistema de entradas escalonadas, também chamado de sistema de grade pode trabalhar em seu favor. Com uma grade, você pode criar suas ordens de tal maneira que você divide seu risco sobre um número de comércios menores. Isso é mais seguro do que se comprometer com um grande comércio de tudo ou nada. Com esta estratégia, você constrói a posição como você ganhar mais confiança na confiabilidade do breakout. Isso é mostrado na Figura 3. Breakout Usando várias entradas comerciais Com uma grade, dependendo da sua configuração escolhida, você também pode beneficiar de um movimento direto, ou de um whipsaw-movimento, que atravessa todos os níveis. Uma grade também ajuda a reforçar a sua gestão comercial. Tornando-o menos subjetivo por predefinir paradas apropriadas e tirar lucros. Um artigo separado sobre Forexop abrange a negociação da rede em mais detalhes (veja aqui). Volatilidade espremer Se você olhar para os dados de volatilidade para qualquer mercado durante um período, você vai notar que muitas vezes é executado em ciclos. As fases de alta volatilidade vêm frequentemente após períodos de baixa e volatilidade decrescente. Um estreitamento da largura de banda Bollinger identifica esses eventos facilmente. Devido a isso, a largura de banda Bollinger é uma entrada técnica importante para esta estratégia, especialmente quando automatizada. Breakout after Volatility Squeeze - 15 Minute Chart Bollinger aperta ou squeezes volatilidade acontecem muitas vezes antes de eventos poderosos breakout. É por isso que é importante conhecê-los e identificá-los. Eles podem fornecê-lo com os negócios mais lucrativos breakout. Uma diminuição da volatilidade provoca uma contracção da largura de banda. O gráfico acima mostra o tipo de evento. Os apertos costumam acontecer antes dos comunicados de imprensa e dos anúncios. Eles também podem acontecer durante handovers sessão negociação. Isso ocorre porque os comerciantes na sessão aberta pausar para avaliar o sentimento dos principais mercados, como Londres ou Nova York, como eles entram em jogo. Falsos quebras ainda acontecem aqui. Estes são especialmente comuns após eventos de notícias importantes. Um artigo separado sobre o comércio de notícias econômicas explica as razões para isso. Como usar Breakout Trading Breakouts ocorrem quando o mercado se move rapidamente em uma única direção. Eles acontecem em todos os quadros de tempo. Eles costumam aparecer depois que a volatilidade espremer 8211, então identificar esses eventos é importante. Comunicados de imprensa ou o colapso de um padrão técnico pode ser o gatilho. Use um sistema de múltiplas, pequenas transações e construir a posição como confiança na fuga é estabelecida. Ou use uma estratégia straddle. Verifique a ação de preço anterior à faixa de negociação para estabelecer novos níveis de suporte ou resistência. Use o método 8220retest8221 para reduzir entradas em intervalos falsos e trocar períodos de tempo mais longos para evitar o ruído no mercado 82208221. Se você quiser tentar a negociação de breakout, os seguintes recursos podem ser de ajuda: Quer ficar atualizado Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. Como usar alavancagem de Forex com segurança Quando usado corretamente, a alavancagem pode ajudá-lo a obter retornos muito maiores do que o youd normalmente ser capaz. 8220Cheat Sheet8221 of Common Charting Patterns A seguinte folha de fraude irá ajudá-lo a identificar os padrões técnicos mais comuns que aparecem dentro A cunha de alargamento descendente A cunha de alargamento descendente é facilmente detectado em um gráfico. Parece um megafone com um para baixo. Fatos e mitos sobre Forex Trading Quais são os fatos e mitos sobre forex Este artigo expõe 7 dos mitos mais comuns sobre. Ascending Expandindo Wedge Patterns A crescente cunha alargamento é um padrão gráfico que pode ser negociado de várias maneiras, quer como um bullish. Ampliação de padrões de cunha 8211 8220Megaphones8221 Uma cunha de alargamento é uma faixa em que o preço está entre duas linhas de tendência que se separam. Por que reduzir seu stress leva a um melhor Trading Trading é cansativo e estressante. Exige muita concentração e tomada de decisão precisa. Abaixando. Breakout Pullback Continuação Estratégia Olá comerciantes, meu nome é Nenad Kerkez aka Tarantula. Irsquom executando meu próprio segmento no site Forex Factory e eu vou ajudá-lo a alcançar melhores resultados com a revisão e análise de sistemas para negociação FX. Posição de entrada de continuação e continuação de interrupção É necessário localizar primeiro o padrão. Cunhas, bandeiras, galhardetes, retângulos, todos os padrões clássicos de ação de preços. Então vemos se há uma fuga do padrão. Após o breakout ocorre, esperamos o pullback para a linha de tendência do padrão. Se o preço continuar na direção da fuga, tomar o comércio 1 pip acima da vela breakout. O padrão é chamado BPC - breakout, pullback, continuation. Se trocarmos a linha de tendência, então a chamamos retest-continuation. Entrada LONG: Primeiro precisamos configurar o gráfico ldquosetuprdquo. Eu costumo usá-lo no horizonte de tempo H1 como é o prazo ideal para negociação intraday. Quando o padrão de preço é manchado, eu mudo para o cronograma de 15m e assisto para BPC ou Retest-Continuação. Entrada CURTA. Mesmo que Long nós apenas trocá-lo curto. Stop Loss: AboveBelow balanço anterior highlow. Conclusão: Ser uma pura estratégia de negociação de ação de preço esta é uma das melhores estratégias na história do Forex. A única desvantagem é, por vezes, alto stop loss. Gráfico de configuração: (longo) - bullish flag breakout EXEMPLO DE RETEST: comércio curto, retestline retest SETUP CHART Neste exemplo, também podemos ver o padrão BPC do último retest após o retest de linha de tendência.
No comments:
Post a Comment